5月13日交银精选混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/16 09:16:28
5月13日交银精选混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月13日交银精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，该基金最新单位净值0.8762，累计净值3.9100，最新估值0.8729，净值增长率涨0.38%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，交银精选混合（519688）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券21进出06（债券代码：210306）、债券22国开01（债券代码：220201）等，持仓比分别1.43%、1.42%、1.27%等，持仓市值1.01亿、1.01亿、9030.3万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，交银精选混合（519688）基金资产配置详情如下，合计净资产71.04亿元，股票占净比87.96%，债券占净比5.83%，现金占净比6.38%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为87.96%，同类平均为59.25%，比同类配置多28.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.18%，同类平均40.45%，比同类配置多16.73%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置14.13%，同类平均2.93%，比同类配置多11.20%；科学研究和技术服务业行业基金配置7.70%，同类平均2.18%，比同类配置多5.52%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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