中信保诚中证信息安全指数(LOF)A最新净值跌幅达0.49%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的5月13日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,中信保诚中证信息安全指数(LOF)A最新单位净值0.6309,累计净值0.5014,净值增长率跌0.49%,最新估值0.634。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2943.99万元,期末基金资产净值4.37亿元,期末单位基金资产净值0.88元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,信诚中证信息安全指数分级基金行业配置前三行业详情如下:信息传输、软件和信息技术服务业(49.25%)、制造业(44.71%)、农、林、牧、渔业(0.00%),同类平均分别为5.90%、51.00%、3.08%,比同类配置分别为多43.35%、少6.29%、少3.08%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,信诚中证信息安全指数分级(165523)基金资产配置详情如下,合计净资产4.04亿元,股票占净比93.96%,现金占净比6.04%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,信诚中证信息安全指数分级(165523)持有债券:债券拓尔转债(债券代码:123105)等,持仓比分别0.04%等,持仓市值15.72万等。
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