5月13日银华华茂定期开放债券最新单位净值为1.0346元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月13日银华华茂定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,该基金最新市场表现:单位净值1.0346,累计净值1.1776,最新估值1.0323,净值增长率涨0.22%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值3.48亿元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金2020年利润
截至2020年,银华华茂定期开放债券收入合计1714.65万元:利息收入1765.19万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.9万元,债券利息收入1750.09万元。投资收益375.09万元,其中投资收益方面,债券投资收益375.09万元。公允价值变动收益负425.86万元,其他收入2397.9元。
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