2022年第一季度兴业添利债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/15 10:38:12
2022年第一季度兴业添利债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的兴业添利债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业添利债券基金截至5月13日，最新单位净值1.0172，累计净值1.3340，最新估值1.0167，净值涨0.05%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，兴业添利债券（001299）基金资产配置详情如下，合计净资产75.81亿元，债券占净比109.84%，现金占净比0.10%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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