5月12日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)累计净值为0.2809元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的5月12日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国富大中华精选混合美元现汇(QDII)(006370)市场表现:截至5月12日,累计净值0.2809,最新单位净值0.2809,净值增长率跌1.65%,最新估值0.2856。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.81亿元,基金本期净收益亏2087.6万元,期末单位基金资产净值2.93元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国富大中华精选混合美元现汇(QDI基金收入合计30,623.74元,股票收入3,438.53元,占比11.23%;债券收入1.58元,占比0.01%;股利收入2,289.78元,占比7.48%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。