中欧融益稳健一年混合C最新净值涨幅达0.15%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的5月13日中欧融益稳健一年混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,中欧融益稳健一年混合C最新单位净值1.0375,累计净值1.0375,净值增长率涨0.15%,最新估值1.0359。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中欧融益稳健一年混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置4.15%,同类平均42.17%,比同类配置少38.02%;采矿业行业基金配置0.83%,同类平均3.64%,比同类配置少2.81%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.72%,同类平均2.95%,比同类配置少2.23%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中欧融益稳健一年混合C(011394)基金资产配置详情如下,股票占净比9.48%,债券占净比108.05%,现金占净比3.79%,合计净资产19.98亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中欧融益稳健一年混合C基金(011394)持有债券20浦发银行二级01(占5.22%),持仓市值为1.04亿;债券21进出16(占4.13%),持仓市值为8259.75万;债券21人才安居MTN001(占4.07%),持仓市值为8124.1万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。