2022年第一季度平安惠兴债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/14 06:37:03
2022年第一季度平安惠兴债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的平安惠兴债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠兴债券基金截至5月13日，最新单位净值1.0551，累计净值1.1471，最新估值1.0549，净值涨0.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，平安惠兴债券（006222）基金资产配置详情如下，债券占净比116.01%，现金占净比0.06%，合计净资产10.3亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.84亿，未分配利润6471.84万，所有者权益合计10.49亿。
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