工银新增益混合最新净值跌幅达0.08%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/05/10 20:39:31

工银新增益混合最新净值跌幅达0.08%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月9日工银新增益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月9日，最新市场表现：单位净值1.2520，累计净值1.2520，最新估值1.253，净值增长率跌0.08%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利705.33万元。

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2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，工银新增益混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为27.25%、1.53%、1.03%，同类平均分别为42.27%、1.12%、2.96%，比同类配置分别为少15.02%、多0.41%、少1.93%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，工银新增益混合（001721）基金资产配置详情如下，合计净资产5.57亿元，股票占净比30.21%，债券占净比85.90%，现金占净比0.54%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，工银新增益混合基金（001721）持有债券21杭投01（占3.68%），持仓市值为2047.01万；债券21鲁高01（占3.66%），持仓市值为2039.81万；债券21广发10（占3.64%），持仓市值为2028.37万；债券21国君G8（占2.75%），持仓市值为1532.81万等。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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