2022年5月9日年民生加银鑫享债券D基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/09 13:31:53
2022年5月9日年民生加银鑫享债券D基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，民生加银鑫享债券D持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至5月6日，民生加银鑫享债券D累计净值0.7655，最新公布单位净值0.7655，净值增长率跌0.07%，最新估值0.766。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银鑫享债券D收入合计负6613.97万元：利息收入2亿元，其中利息收入方面，存款利息收入134.96万元，债券利息收入1.78亿元，资产支持证券利息收入2039.47万元。投资亏1.76亿元，其中投资收益方面，债券投资亏1.78亿元，资产支持证券投资收益204.36万元。公允价值变动亏9083.13万元，其他收入20.73万元。
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