5月6日英大安鑫66个月定期开放债券最新单位净值为1.0070元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/09 09:47:53
5月6日英大安鑫66个月定期开放债券最新单位净值为1.0070元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月6日英大安鑫66个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.0070，累计净值1.0590，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0062。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度，英大安鑫66个月定期开放债券（009770）基金资产配置详情如下，债券占净比132.54%，现金占净比0.01%，合计净资产80.24亿元。
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