2022年第一季度中融聚业定期开放债券基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的中融聚业定期开放债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,中融聚业定期开放债券(005637)最新市场表现:公布单位净值1.0238,累计净值1.1581,最新估值1.0236,净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中融聚业定期开放债券(005637)基金资产配置详情如下,债券占净比98.41%,现金占净比0.17%,合计净资产20.38亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中融聚业定期开放债券基金收入合计5,010.66元,债券收入-199.87元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。