国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日,该基金最新市场表现:单位净值1.0105,累计净值1.0105,最新估值1.0104,净值增长率涨0.01%。
自基金成立以来收益0.99%,今年以来收益0.94%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金(011951)持有债券22平安银行CD004(占9.67%),持仓市值为9806.87万;债券21浙商银行小微债01(占9.02%),持仓市值为9150.57万;债券21华夏银行02(占9.01%),持仓市值为9133.47万;债券21农业银行小微债(占7.21%),持仓市值为7309.76万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)基金资产配置详情如下,合计净资产10.14亿元,债券占净比111.74%,现金占净比3.08%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。