5月6日平安惠轩债券最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月6日平安惠轩债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯平安惠轩债券(006264)5月6日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0335元,累计净值为1.1355元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5999.05万元,基金本期净收益盈利3620.76万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。
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