5月6日建信鑫利回报灵活配置混合A累计净值为1.2793元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/08 14:43:36
5月6日建信鑫利回报灵活配置混合A累计净值为1.2793元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月6日建信鑫利回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，建信鑫利回报灵活配置混合A最新公布单位净值1.2793，累计净值1.2793，净值增长率跌2.24%，最新估值1.3086。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值2736.09万元，期末单位基金资产净值1.46元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，建信鑫利回报灵活配置混合A收入合计1734.18万元：利息收入223.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.05万元，债券利息收入159.44万元。投资收益2379.37万元，其中投资收益方面，股票投资收益2290.84万元，债券投资亏21.25万元，股利收益109.79万元。公允价值变动亏926.95万元，其他收入58.07万元。
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