国泰聚禾纯债债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的国泰聚禾纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国泰聚禾纯债债券(006596)截至5月6日,最新公布单位净值1.0270,累计净值1.1210,最新估值1.027。
国泰聚禾纯债债券成立以来收益12.74%,近一月收益0.67%,近一年收益4.51%,近三年收益11.59%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国泰聚禾纯债债券基金(006596)持有债券21国开13(占8.00%),持仓市值为4029.81万;债券22通商银行小微债(占7.98%),持仓市值为4020.89万;债券20海晟租赁债(占7.97%),持仓市值为4015.83万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰聚禾纯债债券收入合计3615.75万元,扣除费用617.58万元,利润总额2998.17万元,最后净利润2998.17万元。
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