2022年第一季度华安年年红债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的华安年年红债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,华安年年红债券A(000227)市场表现:累计净值1.5560,最新单位净值1.0410,净值增长率跌0.1%,最新估值1.042。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华安年年红债券A(000227)基金资产配置详情如下,合计净资产3.51亿元,债券占净比96.59%,现金占净比0.83%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。