诺安和鑫混合基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日诺安和鑫混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月6日,最新市场表现:单位净值1.0810,累计净值1.0810,最新估值1.1044,净值增长率跌2.12%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.48元,期末基金资产净值70.88亿元,期末单位基金资产净值1.75元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,诺安和鑫混合收入合计14.05亿元:利息收入168.16万元,其中利息收入方面,存款利息收入138.2万元,债券利息收入29.96万元。投资收益2.74亿元,公允价值变动收益11.07亿元,其他收入2319.25万元。
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