惠升和裕纯债C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的惠升和裕纯债C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
惠升和裕纯债C(009288)截至5月6日,累计净值1.0547,最新公布单位净值1.0547,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0546。
惠升和裕纯债C成立以来收益5.42%,近一月收益0.47%,近一年收益3.38%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,惠升和裕纯债C基金(009288)持有债券21平安银行CD240(占9.44%),持仓市值为9850.74万;债券19中国银行二级01(占9.00%),持仓市值为9386.88万;债券21广州城投MTN002(占8.02%),持仓市值为8366.13万;债券20CHNE03(占7.70%),持仓市值为8032.36万等。
基金2020年利润
截至2020年,惠升和裕纯债C收入合计10.41万元:利息收入175.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入39.59万元,债券利息收入98.62万元,资产支持证券利息收入3.49万元。投资收益负52.31万元,其中投资收益方面,债券投资收益负52.31万元。公允价值变动收益负113.08万元,其他收入1.5元。
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