国投瑞银美丽中国混合最新净值跌幅达1.65%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月6日国投瑞银美丽中国混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月6日,累计净值3.3290,最新单位净值1.4930,净值增长率跌1.65%,最新估值1.518。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1939.42万元,基金本期净收益盈利2144.23万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末基金资产净值5.43亿元,期末单位基金资产净值2.26元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。