5月6日融通增祥三个月定期开放债券最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月6日融通增祥三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月6日,累计净值1.4961,最新市场表现:单位净值1.4461,净值增长率跌0.03%,最新估值1.4465。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利454.25万元,基金本期净收益盈利357.41万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.39亿,未分配利润4278.18万,所有者权益合计2.82亿。
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