5月6日民生加银转债优选A最新单位净值为0.8100元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月6日民生加银转债优选A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银转债优选A截至5月6日,最新公布单位净值0.8100,累计净值1.2100,最新估值0.821,净值增长率跌1.34%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利244.21万元,基金本期净收益亏60.63万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.12元,期末单位基金资产净值0.97元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1113.96万,所有者权益合计5333.44万,负债和所有者权益总计6447.4万。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。