安信目标收益债券C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月5日安信目标收益债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,安信目标收益债券C(750003)最新公布单位净值1.2170,累计净值1.5850,最新估值1.217。
基金分红
安信目标收益债券C基金成立于2012年9月25日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2600万元,基金总2184万份额,上市流通2184万份额,共分红7次,累计分红0.368元/份。
基金2020年利润
截至2020年,安信目标收益债券C收入合计100.93万元:利息收入1586.99万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.38万元,债券利息收入1500.67万元,资产支持证券利息收入62.21万元。投资收益负1270.23万元,其中投资收益方面,股票投资收益负9.54万元,债券投资收益负1251.87万元,资产支持证券投资收益负8.82万元。公允价值变动收益负248.14万元,其他收入32.31万元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。