金鹰添润定期开放债券基金累计分红0.0885元/份,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的5月5日金鹰添润定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添润定期开放债券(004045)截至5月5日,最新单位净值1.1391,累计净值1.2276,最新估值1.1386,净值增长率涨0.04%。
基金分红
金鹰添润定开债基金成立于2017年2月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模110万元,基金总99万份额,上市流通99万份额,共分红10次,累计分红0.0885元/份。
同公司基金
截至2022年5月6日,基金同公司按单位净值排名前三有:金鹰信息产业股票A基金(003853),最新单位净值为2.9463,目前开放申购;金鹰信息产业股票C基金(005885),最新单位净值为2.9327,目前开放申购;金鹰民族新兴混合基金(001298),最新单位净值为2.5810,目前开放申购。
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