5月5日农银金丰定开债券一年来收益3.52%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月5日农银金丰定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,农银金丰定开债券最新单位净值1.1970,累计净值1.2055,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1966。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益20.66%,今年以来收益0.81%,近一年收益3.52%,近三年收益12.27%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.92亿,未分配利润1.59亿,所有者权益合计11.51亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。