2022年第一季度招商丰美混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的招商丰美混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,招商丰美混合C(002820)最新市场表现:公布单位净值1.3150,累计净值1.4600,最新估值1.313,净值增长率涨0.15%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商丰美混合C(002820)基金资产配置详情如下,股票占净比29.10%,债券占净比57.33%,现金占净比5.53%,合计净资产7.83亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商丰美混合C收入合计3132.35万元:利息收入775.58万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.7万元,债券利息收入750.93万元。投资收益1912.24万元,其中投资收益方面,股票投资收益2022.04万元,债券投资亏259.78万元,衍生工具亏3.46万元,股利收益153.45万元。公允价值变动收益444.43万元,其他收入947.17元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。