5月5日鑫元全利一年定期开放债券A最新净值是多少?近1月来在同类基金中排697名,以下是南方财富网为您整理的5月5日鑫元全利一年定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,鑫元全利一年定期开放债券A(006082)累计净值1.1115,最新公布单位净值1.0716,净值增长率涨0.06%,最新估值1.071。
基金近1月来排名
鑫元全利债券A近1月来收益0.61%,阶段平均收益0.48%,表现优秀,同类基金排697名,相对下降142名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,鑫元全利债券A持有详情,总份额9630万份,其中机构投资者持有9630万份额,机构投资者持有占100.00%。
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