5月5日银河君润混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/06 21:20:57
5月5日银河君润混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至5月5日银河君润混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，该基金累计净值1.3474，最新公布单位净值1.1455，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1442。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1446.28万元，基金本期净收益盈利1901.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.72亿，未分配利润1.69亿，所有者权益合计8.42亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
5月5日宝盈祥裕增强回报混合A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年第一季度海富通沪深300指数增强A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
景顺长城泰安回报混合C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
5月5日国投瑞银顺达纯债债券基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
5月5日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网
5月5日安信新动力混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年5月6日年金元顺安沣泉债券基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网
5月5日鹏华丰源债券一年来收益3.76%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年第一季度鑫元价值精选混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
5月5日新华鑫回报混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
5月5日富国沪深300基本面精选股票A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
5月5日中银宏利混合C累计净值为1.4370元
南方财富网
兴业聚丰灵活配置混合基金怎么样？买的人多吗？
南方财富网
富国消费主题混合A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
5月5日建信恒久价值混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
5月5日兴业医疗保健混合A最新净值是多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
5月5日银华稳健增长一年持有期混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？
南方财富网
5月5日鹏华弘泽灵活配置混合C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
5月5日建信互联网+产业升级股票最新净值是多少？近3月来表现一般
南方财富网
5月5日平安合意定开债券一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
5月5日安信稳健汇利一年持有混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
5月5日富国匠心精选12个月持有期混合C累计净值为0.7299元，同公司基金表现如何？
南方财富网
5月5日鹏华弘泽灵活配置混合C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
5月5日建信互联网+产业升级股票最新净值是多少？近3月来表现一般
南方财富网
5月5日平安合意定开债券一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网