2022年第一季度海富通沪深300指数增强A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/06 20:46:48
2022年第一季度海富通沪深300指数增强A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的海富通沪深300指数增强A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通沪深300指数增强A截至5月5日，最新公布单位净值1.0543，累计净值1.3243，最新估值1.0577，净值增长率跌0.32%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，海富通富睿混合A（004513）基金资产配置详情如下，合计净资产3.74亿元，股票占净比94.42%，债券占净比0.11%，现金占净比5.79%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.78亿，未分配利润1.72亿，所有者权益合计4.5亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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