5月5日国泰聚优价值灵活配置混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/06 18:44:40
5月5日国泰聚优价值灵活配置混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月5日国泰聚优价值灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，国泰聚优价值灵活配置混合A（005244）累计净值1.6253，最新单位净值1.6253，净值增长率涨2.19%，最新估值1.5905。
基金阶段涨跌幅
国泰聚优价值灵活配置混合A（005244）成立以来收益59.05%，今年以来下降24.08%，近一月下降12.03%，近三月下降13.84%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰聚优价值灵活配置混合A收入合计3912.28万元：利息收入16.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.23万元，债券利息收入8.41万元。投资收益9560.98万元，其中投资收益方面，股票投资收益9055.99万元，债券投资收益7.87万元，股利收益497.13万元。公允价值变动亏5683.33万元，其他收入17.98万元。
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