2022年第一季度平安惠融纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/06 18:17:11
2022年第一季度平安惠融纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的平安惠融纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠融纯债债券截至5月5日，最新公布单位净值1.1067，累计净值1.2027，最新估值1.1059，净值增长率涨0.07%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，平安惠融纯债债券（003487）基金资产配置详情如下，合计净资产10.25亿元，债券占净比84.72%，现金占净比0.02%。
基金基本费率
该基金托管费0.08元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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