光大保德信中国制造混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/06 16:04:28
光大保德信中国制造混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月5日光大保德信中国制造混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日，光大保德信中国制造混合最新市场表现：公布单位净值1.9600，累计净值2.1070，最新估值1.943，净值增长率涨0.88%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.04亿元，基金本期净收益盈利6748.68万元，期末单位基金资产净值2.53元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1087.24万，所有者权益合计12.78亿，负债和所有者权益总计12.89亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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