5月5日中融鑫思路混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/06 15:47:39

5月5日中融鑫思路混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月5日中融鑫思路混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月5日，累计净值2.0716，最新单位净值1.4386，净值增长率涨0.05%，最新估值1.4379。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，中融鑫思路混合C（004009）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别26.18%等，持仓市值1.02亿等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中融鑫思路混合C（004009）基金资产配置详情如下，合计净资产3.91亿元，股票占净比35.78%，债券占净比26.18%，现金占净比38.78%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中融鑫思路混合C基金行业配置合计为35.78%，同类平均为59.28%，比同类配置少23.5%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为25.25%、3.36%、2.60%，同类平均分别为40.54%、6.01%、3.74%，比同类配置分别为少15.29%、少2.65%、少1.14%。

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