浙商汇金聚盈中短债债券A最新净值涨幅达0.02%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日浙商汇金聚盈中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浙商汇金聚盈中短债债券A(007426)截至4月29日,最新单位净值1.0259,累计净值1.0819,最新估值1.0257,净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利215.73万元,基金本期净收益盈利149.16万元,期末基金资产净值2.12亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.07亿,未分配利润500.18万,所有者权益合计2.12亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。