2022年第一季度招商招恒纯债债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的招商招恒纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商招恒纯债债券A(002817)市场表现:截至4月29日,累计净值1.1500,最新公布单位净值1.1400,最新估值1.14。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商招恒纯债债券A(002817)基金资产配置详情如下,债券占净比99.39%,现金占净比0.83%,合计净资产1.14亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。