浦银安盛盛诺定开债券发起式一年来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的截至4月29日浦银安盛盛诺定开债券发起式一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0381,累计净值1.1291,最新估值1.0369,净值增长率涨0.12%。
基金一年来收益详情
浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)成立以来收益13.28%,今年以来收益1.14%,近一月收益0.79%,近三月收益0.5%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)基金资产配置详情如下,债券占净比117.31%,现金占净比0.19%,合计净资产7.94亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。