泰信鑫益定期开放债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/03 20:31:32
泰信鑫益定期开放债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日泰信鑫益定期开放债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日，最新市场表现：单位净值1.2610，累计净值1.4150，最新估值1.259，净值增长率涨0.16%。
基金分红
泰信鑫益定期开放C基金成立于2013年7月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模60万元，基金总51万份额，上市流通51万份额，共分红5次，累计分红0.154元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4835.1万，未分配利润1078.89万，所有者权益合计5913.99万。
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