4月29日长信富海纯债一年定开债券C累计净值为1.2696元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日长信富海纯债一年定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金累计净值1.2696,最新公布单位净值1.0727,净值增长率涨0.12%,最新估值1.0714。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利21.11万元,基金本期净收益盈利10.85万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1819.73万元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3538.42万,所有者权益合计1.25亿,负债和所有者权益总计1.6亿。
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