2022年第一季度国富新趋势混合A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的国富新趋势混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新公布单位净值1.1472,累计净值1.2060,净值增长率涨0.73%,最新估值1.1389。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国富新趋势混合A(005552)基金资产配置详情如下,合计净资产7.95亿元,股票占净比21.42%,债券占净比79.85%,现金占净比0.17%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.66亿,未分配利润1.08亿,所有者权益合计6.74亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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