添富鑫成定开债券A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月29日添富鑫成定开债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
添富鑫成定开债券A截至4月29日市场表现:累计净值1.1647,最新公布单位净值1.0647,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0645。
基金分红
汇添富鑫成定开债A基金成立于2018年4月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5130万元,基金总4686万份额,上市流通4686万份额,共分红2次,累计分红0.1元/份。
基金2020年利润
截至2020年,添富鑫成定开债券A收入合计5636.34万元:利息收入9137.99万元,其中利息收入方面,存款利息收入85.78万元,债券利息收入8911.69万元。投资收益负2527.17万元,其中投资收益方面,债券投资收益负2527.17万元。公允价值变动收益负974.48万元。
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