光大保德信中国制造混合最新净值涨幅达4.18%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月29日光大保德信中国制造混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金累计净值2.0900,最新市场表现:公布单位净值1.9430,净值增长率涨4.18%,最新估值1.865。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.04亿元,基金本期净收益盈利6748.68万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.38元,期末基金资产净值12.78亿元。
基金2020年利润
截至2020年,光大保德信中国制造混合收入合计6.18亿元:利息收入111万元,其中利息收入方面,存款利息收入54.87万元,债券利息收入55.7万元。投资收益3.8亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3.73亿元,债券投资收益5892.08元,股利收益708.58万元。公允价值变动收益2.23亿元,其他收入1389.24万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。