4月28日平安合瑞定开债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至4月28日平安合瑞定开债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日,该基金最新公布单位净值1.0470,累计净值1.2094,最新估值1.047。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1334.89万元,基金本期净收益盈利1810.94万元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计5.37亿,所有者权益合计15.16亿,负债和所有者权益总计20.53亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。