4月29日平安惠利纯债债券基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的平安惠利纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日,该基金最新单位净值1.1759,累计净值1.2659,最新估值1.1759。
平安惠利纯债债券(003568)近一周下降0.01%,近一月收益0.21%,近三月下降0.18%,近一年收益4.06%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,平安惠利纯债债券(003568)持有债券:债券19国开08(债券代码:190208)、债券20国开03(债券代码:200203)、债券22农发01(债券代码:220401)等,持仓比分别8.19%、6.42%、6.27%等,持仓市值5218.9万、4090.67万、3991.12万等。
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