2022年4月29日年招商招利1个月期理财债券C基金持股人结构一览,2022年第一季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商招利1个月期理财债券C(001693)基金资产配置详情如下,债券占净比100.27%,现金占净比0.20%,合计净资产4.85亿元。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,招商招利1个月期理财债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有480万份额,总份额480万份。
基金市场表现方面
招商招利1个月期理财债券C基金截至4月28日,累计净值1.0460,最新市场表现:公布单位净值1.0460,净值涨0.01%,最新估值1.0459。
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