4月28日蜂巢恒利债券A最新净值是多少？
南方财富网 2022/04/29 10:25:08
4月28日蜂巢恒利债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的4月28日蜂巢恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，该基金公布单位净值1.0500，累计净值1.0500，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0497。
基金盈利方面
基金详情介绍
基金全名是蜂巢恒利债券型证券投资基金，以下简称蜂巢恒利债券A，该基金成立于2020年9月23日，基金规模为1750万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1662万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由蜂巢基金管理有限公司管理，基金经理是李海涛。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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