4月28日中欧互通精选混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/29 09:42:05
4月28日中欧互通精选混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月28日中欧互通精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，该基金公布单位净值1.9648，累计净值2.0098，净值增长率涨0.84%，最新估值1.9484。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1549.92万元，基金本期净收益盈利817.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元，期末基金资产净值1.13亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧互通精选混合A收入合计3369.81万元：利息收入7.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.83万元，债券利息收入3.14万元。投资收益3997.61万元，公允价值变动亏677.73万元，其他收入41.96万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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