2022年第一季度天弘季季兴三个月定开债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的天弘季季兴三个月定开债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日,天弘季季兴三个月定开债券A(008644)最新单位净值1.0421,累计净值1.0934,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0413。
基金资产配置
截至2022年第一季度,天弘季季兴三个月定开债券A(008644)基金资产配置详情如下,债券占净比156.73%,现金占净比12.73%,合计净资产7.69亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,天弘季季兴三个月定开债券A收入合计2434.58万元:利息收入2485.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入28.13万元,债券利息收入2457.54万元。投资收益197.44万元,其中投资收益方面,债券投资收益197.44万元。公允价值变动亏248.53万元。
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