浦银安盛红利精选混合最新净值跌幅达1.21%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月28日浦银安盛红利精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛红利精选混合A基金截至4月28日,最新市场表现:公布单位净值3.1020,累计净值3.1020,最新估值3.1399,净值跌1.21%。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利320.37万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.92元,期末基金资产净值9190.18万元,期末单位基金资产净值3.9元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2358万,未分配利润6832.18万,所有者权益合计9190.18万。
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