4月27日诺安聚利债券C基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的截至4月27日诺安聚利债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日,该基金累计净值1.3080,最新单位净值1.2500,净值增长率跌0.01%,最新估值1.2501。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利9.71万元,基金本期净收益盈利7.1万元,期末基金资产净值489.76万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。