4月27日浙商兴永三个月定期开放债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/28 22:35:20
4月27日浙商兴永三个月定期开放债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月27日浙商兴永三个月定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日，浙商兴永三个月定期开放债券最新市场表现：单位净值1.0144，累计净值1.1152，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0143。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益11.98%，今年以来收益0.78%，近一月收益0.55%，近一年收益3.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.23亿，所有者权益合计10.05亿，负债和所有者权益总计11.29亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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