4月27日创金合信恒兴中短债债券C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月27日创金合信恒兴中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日,创金合信恒兴中短债债券C(006875)市场表现:累计净值1.1454,最新单位净值1.1454,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1453。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值4.74亿元,期末单位基金资产净值1.11元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,创金合信恒兴中短债债券C收入合计2509.77万元:利息收入2097.96万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.99万元,债券利息收入2079.49万元。投资收益83.92万元,公允价值变动收益321.47万元,其他收入6.42万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。