4月27日创金合信恒兴中短债债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/28 11:03:45
4月27日创金合信恒兴中短债债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月27日创金合信恒兴中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日，创金合信恒兴中短债债券C（006875）市场表现：累计净值1.1454，最新单位净值1.1454，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1453。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.74亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，创金合信恒兴中短债债券C收入合计2509.77万元：利息收入2097.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.99万元，债券利息收入2079.49万元。投资收益83.92万元，公允价值变动收益321.47万元，其他收入6.42万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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